A.L.E.C napisał(a):

...

Hm, czy Alec rozumiesz przez koryguj�ce równieş kilka linni faktur?

je�li to jest (a chyba nie) �ci�le zwi�zane z tymi fakturami to tak, ale w dalszym ci�gu nie bardzo do mnie trafiaj� wcze�niejsze (krótkie) twoje i innych wywody, moşe dlatego, şe si� na tym kompletnie nie znam i nie uşywam. Poprosz� zatem o wznowienie dyskusji i wi�cej konkretów, jak to ma wygl�da�, nie tylko od strony bazy danych ale takşe w samym UI.

hm. więc tak:

Pewnie mi jak zwykle wyszło pomarudzić o tym "jak" i to jeszcze "przed", no ale może jakieś wsparcie od osób które na codzień robią księgowość bo ja mam to mocno w teorii [w sensie nie wystawiam co dzien 5000 korekt...]

Prośby wysłane na listę do posiadających firmy jakoś nie przynoszą efektu, więc to pewnie będzie zrobione jakkolwiek i proszę potem o nie posiadanie obiekcji. Pewniki są takie:

a) numeracja musi być ciągła i rozróżnialna b) to co ma sens to numeracja roczna/miesięczna i kilka (5-10) linni numeracji (każda dla innego charakteru usług) c) korekty mają na ogół wyróżnone własne linnie numeracyjne i na ogół są numerowane tak jak pierwotne F/V (np korekty do linni numerowanej miesięcznie numerujemy również miesięcznie...) d) musimy zapisywać na takim dokumencie dokument właściwy który dana korekta zmienia. Aha korekta zmienia dokłądnie jeden dokument który NIE BYŁ korektą. e) korygowanie błędów: e1) wyraźny komunikat że korekta już była, korygujemy zawsze dokument źródłowy i zawsze podajemy: było/jest odnośnie dokumentu źródłowego! "Ta pozycja była już korygowana dokumentem: FK0001/03/04"

e2) jedyny program który mogę mieć pod ręką na chwilę obecną do FiK uwzględniający pełną księgowość i mający certyfikat "zgodności" pozwala na coś takiego:

(czcionka o stałej szerokości):

Faktura VAT KOREKTA numer FK0001/03/04 Do dokumentu: FA0002/03/04 z dnia: 04.03.06

------------------------------------------------------------------------------│ Lp. -----Indeks----- -----------------nazwa/opis----------------------- -│ ------------------------------------------------------------------------------│ Było: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 4.000 SZT 463.60 │ Jest: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 3.000 SZT 463.60 │ ------------------------------------------------------------------------------│ ----------------netto---------------PTU---------------Brutto------- │ RAZEM -342.00 -75.24 -417.24 │ ------------------------------------------------------------------- R│ w tym: ZW 0.00 0.00 │ 22.00 -342.00 -75.24 -417.24 │

i potem następną np:

Faktura VAT KOREKTA │ numer FK0005/03/04 │ Do dokumentu: FA0002/03/04 z dnia: 04.03.06

------------------------------------------------------------------------------│ Lp. -----Indeks----- -----------------nazwa/opis----------------------- -│ ----ilośc----- -jm- ----Cena brutto--- u│ ------------------------------------------------------------------------------│ Było: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 4.000 SZT 463.60 │ Jest: 1 006 DYSK TWARDY 120GB BARRACUDA │ 2.000 SZT 463.60 │ ------------------------------------------------------------------------------│

f) najłatwiejszy i napewniejszy jest 100% "Zwrot" towarów i anulowanie obciążenia za usługi, a więc było cokolwiek jest 0 i powtórne wystawienie faktury.

g) istnieją pomyłki które można korygować notą. Nawet nie uwzlęgniać należy możliwości zmiany np adresu firmy !!! Bo to wlaśnie koryguje się notą i tyle. Aha, jeśli wystawimy Janowi Kowalskiemu fakuturę na adres "zielona 15" a on mieszka pod "różaną 51m 15" to Jan Kowalski winien jest nam wystawienie noty...

kd.