On Thu, Jun 30, 2005 at 10:58:03PM +0200, Krzysztof Drewicz wrote: [..]

hm. więc tak:

Pewnie mi jak zwykle wyszło pomarudzić o tym "jak" i to jeszcze "przed", no ale może jakieś wsparcie od osób które na codzień robią księgowość bo ja mam to mocno w teorii [w sensie nie wystawiam co dzien 5000 korekt...]

Mało kto robi tyle korekt :)

Prośby wysłane na listę do posiadających firmy jakoś nie przynoszą efektu, więc to pewnie będzie zrobione jakkolwiek i proszę potem o nie posiadanie obiekcji. Pewniki są takie:

a) numeracja musi być ciągła i rozróżnialna b) to co ma sens to numeracja roczna/miesięczna i kilka (5-10) linni numeracji (każda dla innego charakteru usług)

Zalezy od firmy niektóre płaca księgowości w zalezności od ilości posiadanych linii Kilka linii jest dobrym rozwiązaniem, ale IMHO ręcznie ustawialnym (tzn. aby można było przypisać linię do danej usługi/klienta)

c) korekty mają na ogół wyróżnone własne linnie numeracyjne i na ogół są numerowane tak jak pierwotne F/V (np korekty do linni numerowanej miesięcznie numerujemy również miesięcznie...)

Najczęściej spotkywałem się z tym że jest linia numeracyjna /KOR

d) musimy zapisywać na takim dokumencie dokument właściwy który dana korekta zmienia. Aha korekta zmienia dokłądnie jeden dokument który NIE BYŁ korektą. e) korygowanie błędów: e1) wyraźny komunikat że korekta już była, korygujemy zawsze dokument źródłowy i zawsze podajemy: było/jest odnośnie dokumentu źródłowego! "Ta pozycja była już korygowana dokumentem: FK0001/03/04"

e2) jedyny program który mogę mieć pod ręką na chwilę obecną do FiK uwzględniający pełną księgowość i mający certyfikat "zgodności" pozwala na coś takiego:

[..]

lub jest [.. błędna pozycja/e ..]

ma być [.. poprawna pozacyja/e ..]

f) najłatwiejszy i napewniejszy jest 100% "Zwrot" towarów i anulowanie obciążenia za usługi, a więc było cokolwiek jest 0 i powtórne wystawienie faktury.

g) istnieją pomyłki które można korygować notą. Nawet nie uwzlęgniać należy możliwości zmiany np adresu firmy !!! Bo to wlaśnie koryguje się notą i tyle. Aha, jeśli wystawimy Janowi Kowalskiemu fakuturę na adres "zielona 15" a on mieszka pod "różaną 51m 15" to Jan Kowalski winien jest nam wystawienie noty...

Dokładnie, pod żadnym pozorem nie nalezy pozwalać na taką zmianę i te dane powinny być brane przy wystawienia z customers, natomiast w invoices powinna pamiętać stare/błędne dane inaczej.

1. wystawiasz FVAT 2. klient daje notę 3. zmieniasz w bazie na poprawne 4. drukujesz stare FVAT i masz .. nowe dane -> ZONK

PS . Nie śledziłem jak ostatnio zostało to zmienione w fakturach, ale to co miałem modyfikowane działało w powyższy sposób :/