Mam fakturę za 35 zł. W JPK_VAT mam: -<SprzedazWiersz typ="G"> <LpSprzedazy>27</LpSprzedazy> <NrKontrahenta>brak</NrKontrahenta> <NazwaKontrahenta>NAzwa klienta</NazwaKontrahenta> <AdresKontrahenta>Adres klienta</AdresKontrahenta> <DowodSprzedazy>nr faktury</DowodSprzedazy> <DataWystawienia>2017-08-01</DataWystawienia> <K_19>28.46</K_19> <K_20>6.54</K_20> </SprzedazWiersz> JPK_FA -<Faktura typ="G"> <P_1>2017-08-01</P_1> <P_2A>nr faktury</P_2A> <P_3A>Nazwa klineta</P_3A> <P_3B>Adres klienta</P_3B> <P_3C>Nazwa Firmy</P_3C> <P_3D>Adres</P_3D> <P_4B>Numer Nip</P_4B> <P_5B>brak</P_5B> <P_13_1>28.46</P_13_1> <P_14_1>6.54</P_14_1> <P_15>35.00</P_15> <P_16>false</P_16> <P_17>false</P_17> <P_18>false</P_18> <P_19>false</P_19> <P_20>false</P_20> <P_21>false</P_21> <P_23>false</P_23> <P_106E_2>false</P_106E_2> <RodzajFaktury>VAT</RodzajFaktury> </Faktura> -<FakturaWiersz typ="G"> <P_2B>Nr faktury</P_2B> <P_7>Opis pozycji faktury.</P_7> <P_8A>szt.</P_8A> <P_8B>1.00</P_8B> <P_9A>28.46</P_9A> <P_11>28.46</P_11> <P_12>23</P_12> </FakturaWiersz> W dokumentacji P_9A - Cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art 106e ust. 5 pkt 3 ustawy. P_9B - W przypadku zastosowania art.106e ustawy, cena wraz z kwotą podatku (cena jednostkowa brutto) P11 - Wartość dostarczonych towarów lub wykonanych usług, objętych transakcją, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto). Pole opcjonalne dla przypadków określonych w art. 106e ust.2 i 3 ustawy (gdy przynajmniej jedno z pól P_106E_2 i P_106E_3 przyjmuje wartość "true") oraz dla przypadku określonego w art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy P11A - W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto Skoro LMS liczy wartości do brutto to pola P_9B i P_11A pola powinny być usupełnione W podanym przypadku netto + vat = brutto - 28,46 + 6,54 = 35 ale licząc 28,46 * 1,23 = 35,0058 czyli 35,01. Skąd mamy netto 28,46? Wylicozne z ceny brutto zgodnie ze wzorem z ustawy KP = WB*SP/100+SP - KP -kwota podatku, WB - wartość brutto , SP- stawka podatku czyli KP = 35*23/100+23 - czyli to jest 6,5447 czyli wcześniej wspomniane 6,54 a na koniec brutto - vat = netto czyli 28,46. Mam nadzieję że teraz jest jasno? PS. Kiedy w ogólnodostępnej wersji LMS bedzie wersja 3 dla JPK? W dniu 18 grudnia 2017 14:36 użytkownik Tomasz Chiliński < tomasz.chilinski@chilan.com> napisał:
W dniu 18.12.2017 01:26, loleo2 napisał(a):
W pliku JPK_FA przesyłane są pola P_9A, P_11 i P_12. Czy z uwagi na to że LMS oblicza cenę netto i wartość podatku vat od ceny brutto to czy nie powinien do eksportu dołączać pola P_11A opisnego w dokumentacji "W przypadku zastosowania art. 106e ust.7 i 8 ustawy, wartość sprzedaży brutto"?
Aktualnie porównując wartość brutto wyliczozną z netto i stawki VAT z danymi z JPK_VAT dochodzi czasami do rozbieżności.
Poproszę o podanie konkretnego przykładu w którym występuje rozbieżność danych między JPK-FA i JPK-VAT - będzie można szybciej zdiagnozować przyczynę.
-- Pozdrawiam Tomasz Chiliński, Chilan opiekun projektu LMS - http://lms.org.pl kierownik projektu LMS Plus / LMS+ - http://lms-plus.org _______________________________________________ lms mailing list lms@lists.lms.org.pl http://lists.lms.org.pl/mailman/listinfo/lms